Module complémentaire

Certification France

Ce module de certification a été créé pour répondre aux normes en matière de comptabilité française. Cette page s'adresse donc aux entreprises soumises aux normes françaises, et le module ne s'applique qu'aux sociétés dont le pays défini est la France, afin de ne pas perturber le fonctionnement des bases multi-sociétés.

En France, la comptabilité est soumise à un ensemble de normes et de règles, dont le respect fait l'objet d'examens/vérifications de la comptabilité par l'Administration Fiscale, plus communément appelés « contrôles fiscaux ». L'enjeu de ces contrôles est capital, puisqu'ils peuvent déboucher sur un rejet de comptabilité donnant lieu à un rattrapage fiscal accompagné d'une amende et de pénalités de retard.

Si l'avènement de la comptabilité/gestion informatisée a donné une certaine latitude aux utilisateurs sur les dernières décennies, les récentes évolutions de la réglementation française en matière de comptabilité dégagent une tendance à réaffirmer les principes fondamentaux de la comptabilité et à limiter les risques de fraude. En témoignent la mise en place du Fichier des Écritures Informatisées (FEC), les récentes obligations en matière de validation des écritures avant déclaration de la TVA, ou encore la certification obligatoire des logiciels de caisse pour les professionnels en B2C.

Le principal enjeu en matière de comptabilité informatisée réside dans les possibilités d'altération des mouvements comptables après leur enregistrement : modification de la date, du compte comptable voire du montant, ou même suppression pure et simple. Ces pratiques provoquent néanmoins des anomalies dont les plus courantes sont :

La présence de « trous » dans la numérotation des pièces dû aux suppressions d'écritures ;
Les incohérences entre numérotation et chronologie dans les écritures de vente, provoquées par les modifications de dates dans les factures.

Certification logicielle

Les récentes évolutions en matière de logiciels comptables et assimilés ont introduit la notion de certification logicielle dans le débat, avec une vision assez confuse sur le sujet. En 2018, le ministère de l’Économie a souhaité créer une nouvelle loi imposant aux professionnels de remettre un certificat de conformité du logiciel de comptabilité, de facturation et de caisse au contrôleur fiscal–le périmètre de cette nouvelle loi a été réduit pour ne concerner que les logiciels de caisse.

En matière de logiciels comptables, plusieurs normes et certifications existent depuis de nombreuses années : on peut notamment citer les normes ISO en matière de logiciel, mais également les normes AFNOR. Ces certifications ne sont pour l'instant pas imposées, mais permettent à l'éditeur de se protéger si sa responsabilité était mise en cause. Pou ce qui est de la conformité à la norme FEC, les éditeurs n'ayant pas fait certifier leur logiciel ont la possibilité de fournir une attestation de conformité à leurs utilisateurs. Dans un cas ou dans l'autre, les certifications et attestations sont à fournir chaque année.

Le module comptabilité d'Open-Prod n'est pas certifié, mais Objectif-PI demeure en mesure de délivrer une attestation de conformité. Le code source du logiciel étant accessible à tous les utilisateurs, cette attestation ne peut être cependant être délivrée que sous les conditions suivantes :

Le logiciel a été installé par Objectif-PI. Dans le cas contraire, c'est à l'intégrateur disposant librement du code source et qui devient l'éditeur au regard de la loi, d'attester de la conformité du logiciel ;
Le code source du module de comptabilité et des éléments liés à son fonctionnement n'a pas subi de modifications de nature à modifier des fonctions liées à la génération et la modification d'écritures non validées par Objectif-PI ;

La vérification du hash des écritures de l'exercice à attester ne renvoie aucune erreur. Ceci sous-entend que le module Certification France a été installé depuis le début de l'année pour laquelle l'attestation est demandée, puisque dans le cas contraire, la table de hashage n'est pas alimentée pour la totalité des écritures de l'année.

Ajouts du module

Le module ajoute :

Des contrôles bloquants garantissant une application stricte des principes comptables :

La séquence d'un journal ne peut plus être changée dès qu'une pièce a été comptabilisée dans ce journal ;
Une pièce comptable, ne peut plus être supprimée ni annulée après sa validation. Par extension, factures, avoirs et paiements sont soumis aux mêmes règles puisqu'ils génèrent des écritures liées.
La numérotation et les dates des écritures comptables doivent être cohérents dans les journaux de vente/avoirs sur ventes. Dans un même journal, une pièce ne peut pas être comptabilisée à une date antérieure à la pièce précédente ;
Il n'est plus possible d'ajouter des écritures comptables dans une pièce comptable validée.

Un système de hash qui génère une clé unique à la validation de chaque écriture comptable ;
Un sous-menu Comptabilité > Rapport > Vérification d'écritures comptables donnant accès à l'assistant de vérification des écritures.

Différences de fonctionnement

L'installation du module Certification France restreint considérablement les possibilités en matière de modification comptables. Ce tableau récapitule les différences de fonctionnement avec et sans module.

Quelques recommandations permettent cependant d'alléger ces contraintes et faciliter le travail au quotidien :

Activer l'option Vérifier la référence externe dans les paramètres de facturation pour éviter des pièces avec une référence vide ;
Installer le module Extournes pour annuler facilement des écritures erronées ;
Désactiver la validation automatique des pièces comptables dans les journaux utilisés en saisie manuelle ou pour générer des pièces comptables automatiques (exemples : campagnes de paiements, déclaration de TVA, écritures récurrentes,...) ;
Dans certains cas particuliers, il peut être opportun d'ajouter des avertissements dynamiques pour bloquer l'utilisateur si certains éléments ne sont pas respectés.
Exemples : contrôler que la référence externe d'une facture est unique pour un fournisseur, qu'on n'utilise pas des comptes de charges dans une facture client, ni de compte de produit dans une facture fournisseur,...

Export des écritures

Vidéo explicative : Export des écritures

https://www.youtube.com/watch?v=PXBydGQRlz0&list=PL7GTgiEVsRUdCzJ0e8RG3Z6XPaizJAkD7&index=15

De nombreuses sociétés utilisent un logiciel comptable dédié, qu'elles alimentent avec les écritures automatiques générées dans Open-Prod (écritures de ventes, d'achats, de banque, ...). Si Open-Prod fournit un module comptabilité complet pour générer la comptabilité courante de bout en bout, pour les entreprises effectuant les travaux de révision et de bilan en interne, il reste conseillé d'utiliser un outil comptable spécialisé qui fournira des outils spécifiques : assistants de révision, aides à l'établissement de la liasse fiscale, édition de la plaquette...

La plupart des logiciels comptables imposent un format d'import prédéfini : le module Assistant d'export des écritures comptables facilite l'import au quotidien en s'appuyant sur les requêtes du module EDI pour générer les différents fichiers d'import :

Écritures comptables,

Comptes comptables de tiers à créer (à partir des partenaires),

Factures clients et fournisseurs (pdf).

Les écritures comptables, les factures et les comptes possèdent chacun une case à cocher liée à l'export qui se coche après l'exportation (par une commande dans le traitement EDI), garantissant l'absence de doublons à l'export. Cette mécanique est désactivable depuis l'assistant d'export.

Ajouts et prérequis du module

Prérequis : ce module nécessite l'installation préalable du module EDI.

Le module ajoute :

Un assistant d'export, accessible depuis le menu Comptabilité> Rapports> Export des écritures ;

Trois exemples de requêtes EDI pour les trois différents exports (basés sur le format QuadraCompta). Attention, ces exports nécessitent obligatoirement une adaptation pour correspondre aux besoins clients (format et contenu du libellé, n° de pièce remonté, ...).

Paramétrage du module

L'ensemble du module fonctionne avec des traitements EDI, qui déterminent les éléments exportés.

Si le module est mis en place en cours d'exploitation d'Open-Prod, il peut s'avérer nécessaire de marquer tous les éléments préalablement exportés par une édition en lot de la case à cocher :

is_exported (Exporté) pour les écritures comptables,

flag_invoice (Facture exportée) pour les factures,

is_exported (Exporté) pour les partenaires.

Pour récupérer les fichiers exportés, le mieux est de paramétrer un envoi par mail (suffisant pour des exports d'écritures/comptes) ou un serveur FTP/SFTP (hautement recommandé pour les exports de factures en PDF).

Il est également conseillé d'activer l'option Valide automatiquement les écritures et de désactiver Autoriser l'annulation d'écritures dans les journaux comptables qui seront exportés. En effet, toute modification d'une facture ou d'écriture après export engendrera un écart entre les comptabilités amont et aval.

Utilisation du module

L'utilisateur ouvre l'assistant depuis le menu Comptabilité> Rapports> Export des écritures, puis paramètre son export.

Dans l'en-tête :

Périodes à exporter : par année (Pas de filtre), par date ou par période. Si l'année est remplie et qu'un filtre est sélectionné, les dates/périodes non comprises dans l'année seront exclues d'office.

Journaux comptables : la sélection de journaux peut être paramétrée si nécessaire.

Dans l'onglet « Informations », l'utilisateur coche les éléments à exporter, et active la fonction Marquer comme exporté si nécessaire (recommandé). Il choisit aussi s'il faut ignorer les écritures brouillons. Enfin, il sélectionne le traitement EDI à utiliser pour chaque export.

Les onglets « Écritures comptables », « Factures » et « Partenaires » listent les enregistrements qui seront exportés, si les options d'exports correspondantes sont cochées.

Cliquer sur OK : le système génère les fichiers, qui pourront être récupérés dans l'historique des EDI (menu Administration). Le paramétrage d'un envoi mail dans le traitement EDI permettra d'automatiser la récupération des fichiers.

 Rappel : il est recommandé de paramétrer un FTP pour déposer les factures PDF, car récupérer les PDF un par un dans l'interface serait trop long.

Une image contenant texte

Description générée automatiquement

Export FEC

Le module Export FEC est destiné aux entreprises françaises, soumises à l'obligation de transmettre le Fichier des Écritures Comptables (FEC) au vérificateur lors de tout contrôle fiscal de la comptabilité.

Le fichier des écritures comptables contient l'ensemble des écritures comptables d'un exercice, et de nombreuses informations supplémentaires permettant de retracer précisément leur chronologie (date de création, de validation, de lettrage, ...). Le validateur analyse ce fichier au moyen d'un outil développé par l'Administration fiscale, également disponible sur le site officiel du Ministère de l'économie. Cet outil effectue plusieurs tests et remonte toute anomalie relevée : il constitue un outil de choix pour aiguiller les contrôles et demandes du validateur.

Ce fichier est également de plus en plus employé en cabinet comptable pour récupérer la comptabilité des clients en vue de la préparation des déclarations fiscales et/ou de l'établissement des comptes annuels.

Avertissement préalable sur la conformité des informations contenues dans le FEC

Ce module génère un fichier conforme aux spécifications fournies par l'Administration fiscale, mais il ne garantit en aucun cas l'émission d'un fichier exempt d'anomalies/erreurs. Le contenu du fichier et le respect des normes imposées dépend des processus établis au sein de chaque société utilisatrice, notamment :

Le respect du caractère définitif des factures et avoirs de vente après leur validation, de leur chronologie et de la numérotation ;

La saisie d'informations pertinentes dans les différents champs qui alimentent le fichier FEC. Exemples : référence externe des factures/avoirs fournisseurs, référence de paiement, libellés des pièces et écritures comptables, ...

La validation définitive des pièces comptables servant de base à l'établissement de déclarations fiscales (TVA, ...) pour les sociétés effectuant elles-mêmes leurs déclarations, et de la liasse fiscale en fin d'exercice ;

Plus généralement, le respect des principes fondamentaux de la comptabilité qui conduisent à présenter une comptabilité fidèle et sincère.

  Pour garantir la conformité aux normes comptables françaises, Open-Prod inclut un module de certification avancée.

Recommandations de paramétrage pour respecter la norme FEC

Désactiver l'annulation d'écritures dans les journaux comptables,

Ne pas utiliser le module d'annulation de factures ;

Respecter la chronologie lors de la validation des factures de ventes (laisser la date vide garantit de toujours utiliser la date du jour) ;

Valider les écritures et bloquer les périodes avant de déposer une déclaration de TVA ;

Activer la contrainte sur la référence externe des factures fournisseurs (paramètres généraux de facturation) ;

Activer l'option de respect de la norme FEC pour les numéros de comptes (paramètres généraux de facturation) ;

Dans les pièces et écritures comptables manuelles, indiquer des libellés clairs et suffisamment détaillés.

Ajouts du module

Le module ajoute :

Générer un fichier FEC

Ouvrir l'assistant depuis le menu Comptabilité > Rapports > FEC. L'assistant ci-contre s'affiche.

1/ Sélectionner tout d'abord l'année fiscale à exporter, la société s'il en existe plusieurs. La liste des périodes à exporter est automatiquement actualisée.

 La période de clôture est automatiquement exclue de la liste par défaut car le fichier FEC ne doit pas contenir les écritures de clôture d'exercice. L'exclusion peut ne pas fonctionner correctement si les périodes ont été créées manuellement (sans utiliser le bouton Générer les périodes mensuelles ou Générer les périodes trimestrielles).

2/ Vérifier que toutes les périodes sont listées. En bas de l'assistant, laisser le type de société tel quel, et sélectionner le type d'export à générer :

Rapport FEC officiel (entrées postées uniquement) : export à utiliser pour toute communication à l'administration fiscale. Les écritures issues de pièces comptables non validées ne seront pas prises en compte.

 Lors de la génération d'un fichier FEC officiel relatif à un exercice validé (liasse fiscale transmise), il est recommandé d'avoir procédé à la clôture des comptes dans le système. Dans le cas contraire, il est recommandé de cocher l'option Bloquer l'annulation des lignes après l'export (voir plus bas).

Rapport FEC non-officiel (entrées postées et non postées) : export destiné à la transmission des écritures comptables à un tiers.L'import de fichiers FEC est de plus en plus utilisée en cabinet comptable pour récupérer la comptabilité de l'année dans le cadre de missions de surveillance/établissement de bilan.

  Dans ce cas, l'option Bloquer l'annulation des lignes après l'export n'est pas obligatoire (mais recommandée–voir plus bas).

3/ Cliquer sur le bouton Générer pour récupérer le FEC en téléchargement direct.

Une image contenant table

Description générée automatiquement

Blocage des écritures

Le fichier FEC est destiné à transmettre toutes les écritures comptables d'un exercice pour permettre à l'Administration fiscale d'effectuer ses contrôles. Les écritures transmises doivent donc refléter les déclarations fiscales de l'année (TVA, ...) et la liasse fiscale. Il est donc impératif de figer les écritures reportées dans le FEC pour éviter toute modification ultérieure–qui peut déclencher une suspicion de fausse déclaration.

L'option Bloquer l'annulation des lignes après l'export est destinée à garantir l'intangibilité des éléments transmis : les pièces comptables dont les écritures sont intégrées dans le FEC ne pourront plus être annulées.
 Ne pas utiliser cette option pour les exports FEC sur exercices clôturés : les écritures sont déjà bloquées, un message d'erreur s'affichera si l'option est cochée.

Dans le cadre d'un export FEC non-officiel, l'utilisation de cette option n'est pas obligatoire, mais elle reste recommandée, surtout si le destinataire est un cabinet comptable qui intègre le fichier pour récupérer la comptabilité. Dans ce dernier cas, si les éléments transmis sont modifiés ensuite, il deviendra difficile d'appliquer ces modifications en intégrant un second fichier, car il ne sera pas possible d'écraser le premier import. La meilleure méthode restera donc de créer de nouvelles pièces comptables pour toutes les modifications ultérieures.

Import de relevé bancaire

Ce module permet de créer des modèles d'import pour les relevés de banque au format CSV transmis par certaines banques et plateformes bancaires.

Ajouts du module

Ce module ajoute :

Un bouton d'action Importer le fichier personnalisé dans le formulaire du relevé bancaire, au statut Brouillon.

Format pris en charge

Le module prend en charge les fichiers bancaires au format CSV, tels que téléchargeables notamment via la plateforme Hub Transferts (CIC) et Suite Entreprise (Banque Populaire), qui permettent d'agréger des comptes bancaires d'autres banques.

Il est également compatible avec certaines structures de fichiers CSV téléchargeables par les banques.

Paramétrage de l'import

Le paramétrage d'import se fait dans le menu Facturation> Relevé bancaire> Configuration des imports paramétrables. Il doit être fait pour chaque banque.

Dans le cadre Informations Générales, sélectionner le journal. Le reste est reparamétré mais peut être modifié si besoin.

Dans le cadre Données d'en-tête, compléter les paramètres liés aux données de l'en-tête de relevé. La récupération des soldes initial et final est optionnelle.

Ci-contre, un paramétrage correspond au second type de fichier. Il n'y a ni date de début, ni date de fin, on laisse donc la ligne à 0. La date de début et de fin ne seront pas importées dans l'en-tête du relevé.

Ci-contre, un exemple de paramétrage des dates basé sur le premier type de fichier. On récupère la date de début et de fin dans la ligne 2 de la colonne A, aux positions 23 et 37 du texte Opération du 01/08/21 au 31/08/21. Ces dates remplaceront celles saisies dans l'en-tête du relevé bancaire.

Dans le cadre Données des lignes, on indique d'abord les colonnes correspondant aux dates d'opération et dates d'effets des lignes de relevés.

La date d'effet est optionnelle, comme dans le relevé bancaire.

Dans le sous-cadre Libellé et référence, on sélectionne la colonne contenant les lignes d'opérations, et comment seront gérées les informations (type de fichier 1).

Une option permet de gérer un libellé et référence distincts : en cochant, on peut sélectionner deux colonnes au lieu d'une. 

Dans le sous-cadre Montant, on peut au choix gérer les montants sur deux colonnes (débit et crédit) ou sur une colonne (option Utiliser le montant signé).

Enfin, le cadre Commentaire permettra enfin d'ajouter toute information particulière qu'on souhaite conserver sur le paramétrage.

Exemple : procédure d'exportation du fichier de banque.

Import du fichier

Une fois le relevé bancaire créé (type Relevé + rapprochement, en statut Brouillon), utiliser l'action Importer le fichier personnalisé. Un assistant de sélection s'ouvre pour sélectionner le fichier.

Une fois validé, l'import récupère :

La date de début et de fin du relevé (si paramétré) ;

Le solde de début et de fin (si paramétré) ;

Les lignes de relevé bancaire.

Note : Si l'import du solde de début et de fin est paramétré, l'utilisateur devra s'assurer de bien reprendre ses exports depuis la date suivant la date de fin du relevé précédent. Dans le cas contraire, le calcul du rapprochement bancaire peut être faussé.

Saisie au kilomètre

Principe

Ce module complémentaire est destiné à la saisie de pièces comptables en gros volumes : il reproduit au plus proche le mode de saisie des logiciels de comptabilité, en accélérant la saisie grâce à plusieurs fonctions d'automatisation : un mode prédictif, un mode basé sur un modèle, un mode basé sur l'historique.

Ajouts du module

Ce module installe :

Un assistant de saisie au kilomètre, et son menu associé, Comptabilité > Pièces comptables > Saisie au kilomètre ;

La notion de brouillard de saisie, matérialisée par un nouvel objet, accounting.document.input ;

Un champ supplémentaire dans le formulaire des comptes comptables, compte de contrepartie (offset_account_id) ;

Deux champs supplémentaires dans le formulaire des partenaires : compte de charge par défaut pour les fournisseurs (onglet « Achat »), et compte de produit par défaut pour les clients (onglet « Vente »).

Droits d'accès

Pour utiliser la saisie au kilomètre, l'utilisateur doit être gestionnaire de la comptabilité/finances au minimum.

Paramétrages liés au module

Le mode « prédictif » fonctionne grâce aux trois nouveaux champs (cf. partie « Ajouts du module »), et requiert donc un paramétrage supplémentaire sur les comptes comptables. Le fonctionnement de ce mode est détaillé plus bas.

L'édition en lot offre une solution rapide pour compléter ce paramétrage complémentaire.

Le mode « modèle » requiert la création de modèles d'écritures comptables au préalable.

La fonction d'historique nécessite l'existence préalable d'écritures de référence.

Utilisation

La saisie au kilomètre propose 3 modes de saisie :

Manuel, ou l'utilisateur saisit la totalité des informations manuellement ;

Modèle, qui permet de générer les écritures à partir d'un modèle d'écritures ;

Prédictif, qui utilise des paramétrages complémentaires pour pré-remplir les informations au fur et à mesure de la saisie.

Enfin, une fonction de rappel d'historique, disponible dans les 3 modes, permet de générer une pièce comptable quasi-automatiquement en saisissant les informations de départ. 

En-tête (identique pour tous les modes)

L'assistant de saisie au kilomètre s'ouvre depuis le menu Comptabilité > Pièces comptables > Saisie au kilomètre. Il se compose d'un en-tête regroupant le paramétrage « fixe » (conservé entre pièces comptables), et d'un onglet « Écritures comptables » reprenant les champs du formulaire de pièce comptable.

La première étape est de paramétrer l'en-tête :

Définir le journal et la période ;

Sélectionner le mode de saisie souhaité parmi les trois proposés : libre, modèle et prédictif. Les différents modes sont détaillés plus bas ;

Cocher les options correspondantes pour afficher les colonnes date, devise et date d'échéance en saisie, si elles sont utilisées.

 Si l'option date n'est pas activée, un champ jour la remplace–dans ce cas, le mois et l'année sont récupérés de la période.

 Ces différents paramètres seront conservés après chaque validation de pièce.

Saisie libre

Le mode de saisie libre est entièrement manuel : il équivaut à la méthode de saisie utilisée pour créer une pièce depuis le menu des pièces comptables. Aucune information n'est proposée automatiquement.

Saisie avec Modèle

Ce mode de saisie ajoute un champ pour sélectionner un modèle d'écritures. Une fois sélectionné, les écritures comptables sont automatiquement complétées. L'utilisateur peut modifier, ajouter ou supprimer des lignes si nécessaire, puis valider.

Saisie prédictive

Dans ce mode de saisie, le système propose automatiquement le compte comptable et le montant à saisir (HT et TVA) à partir de la deuxième ligne, en se basant sur le compte comptable et le partenaire de la 1ère ligne. Il nécessite le paramétrage préalable des comptes de contrepartie définis dans les comptes comptables, et des comptes client/fournisseurs et produits/charges par défaut définis dans les partenaires.

 Pour une automatisation optimale, il est conseillé de commencer la saisie par l'écriture du montant TTC. Les comptes de produits/charges et de TVA seront ensuite propagés à la 2e et 3e ligne.

 D'autre part, il est impératif de valider les lignes avec le bouton ENTRÉE du clavier pour déclencher les calculs. Tabuler pour changer de ligne ne fonctionne pas.

Propagation sur la deuxième ligne d'écriture

Lorsque la deuxième écriture est générée, le système pré-remplit le compte comptable et le montant HT en se basant sur les éléments de la première écriture : journal comptable, compte comptable, partenaire et sens de l'écriture. L'algorithme qui détermine le compte est consultable plus bas. Si le paramétrage est complet, aucune modification de l'écriture n'est nécessaire.

Propagation sur la troisième ligne d'écriture

Lorsque la troisième écriture est générée, le système pré-remplit le compte comptable d'après le compte de contrepartie du compte de la deuxième ligne, et le montant de TVA par différence avec les deux premières lignes. Pour les pièces classiques (3 lignes : TTC, HT et TVA), si le paramétrage est complet, aucune modification de l'écriture n'est nécessaire. Pour les pièces avec plusieurs lignes de HT ou de TVA, rectifier le montant puis passer à la ligne suivante avec Entrée pour poursuivre. Une fois que le hors taxes prévu aura été complètement détaillé, le système proposera automatiquement la ligne de TVA.

Fonctionnement du mode prédictif

Pour déterminer le compte de contrepartie de la 2e ligne en mode prédictif, le système travaille d'abord sur le type du journal, puis, si cela n'est pas suffisant, sur le type de partenaire.

Dans un premier temps, le système teste si le journal permet de propager le compte correct :

Journal avec contrepartie exclusive => compte de débit par défaut du journal ;

Si la première ligne ne contient pas de partenaire => compte de contrepartie du compte de la première ligne ;

Journal de type achat ou avoir d'achat avec partenaire défini => compte de dépense du partenaire ;

Journal de type vente ou avoir de vente avec partenaire défini => compte de produit du partenaire.

À ce stade, les autres types de journaux ne permettent pas de définir le compte avec certitude, le système compare donc le type de partenaire avec le sens de l'écriture :

Si l'écriture de 1ère ligne est un débit, il renverra en priorité le compte de produit si le partenaire est client, et le compte de charge s'il n'est que fournisseur ;

Si l'écriture de 1ère ligne est un crédit, il renverra en priorité le compte de charge si le partenaire est fournisseur, et le compte de charge s'il n'est que client.

Rappel d'historique

Une image contenant texte

Description générée automatiquement La fonction de rappel d'historique est utilisable depuis le bouton dédié, à partir de n'importe quel mode de saisie.

Elle permet de créer rapidement une pièce comptable à partir des pièces existantes. L'utilisateur saisit le journal, puis la première ligne (compte, partenaire, ainsi que le montant), puis clique immédiatement sur le bouton Historique (sans passer à la ligne suivante). Le système recherche la pièce la plus récente créée sur le journal avec le même couple compte/partenaire, puis reproduit cette pièce en calculant les montants au prorata.

Si aucune pièce ne correspond, un message s'affiche et le système bascule en mode prédictif.

Dans le cadre d'une comptabilité stable avec des schémas récurrents, cette fonction permet de saisir 95% des écritures courantes en un minimum de temps.

Mode brouillard

Les pièces enregistrées durant la saisie ne sont pas automatiquement générées en comptabilité–elles sont stockées dans le module, au statut Brouillon et conservées dans le module jusqu'à leur validation. C'est à ce moment seulement qu'elles apparaîtront dans la liste des pièces comptables.

Selon le paramétrage du journal comptable (validation automatique activée ou non), la pièce comptable générée sera ensuite au statut validé ou non validé, créant une étape supplémentaire de validation.

Génération d'une pièce

Depuis le formulaire, sélectionner Actions> Validation dans le menu d'action en haut au centre pour valider le brouillard et générer la pièce correspondante.

Génération de plusieurs pièces

Depuis la liste des pièces provisoires, sélectionner tous les brouillards à valider, puis Actions> Validation dans le menu d'action en haut au centre, pour valider les brouillards et générer les pièces correspondantes.

Historique des pièces générées

Une fois les pièces comptables générées, les brouillards passent en statut validé et restent consultables depuis le menu, en décochant le filtre « Brouillon » qui est appliqué par défaut à la liste.