Rapport - Grand livre

Type de filtre : champ obligatoire qui détermine le type de période sélectionnée pour construire le rapport. Il y a trois options : 

Pas de filtre : toutes les écritures seront récupérées pour construire l'état. Si l'année fiscale est définie, le filtre sera restreint à l'exercice correspondant ; 

Par date : ajoutera deux champs obligatoires date de début et date de fin pour définir les bornes temporelles. Le filtre gardera toutes les écritures comptabilisées entre ces deux dates. Si l'année fiscale est définie, le filtre sera restreint aux bornes de l'exercice correspondant. 
 Si l'année fiscale n'est pas renseignée, les écritures d'ouverture (reports à nouveau) ne seront pas prises en compte. 

Par période : ajoutera deux champs obligatoires période de début et période de fin pour définir une fourchette de périodes. Le filtre gardera toutes les écritures comptabilisées entre la période de début et la période de fin. D'autre part, les périodes d'ouverture et de clôture se comportent différemment des autres (cf. schéma de la page dédiée aux balances). 

Année fiscale : exercice comptable sur lequel les écritures sont récupérées pour construire le solde des comptes. Le champ est optionnel, mais s'il n'y a pas de filtre et que l'année fiscale est vide, le rapport contiendra toutes les écritures comptables existantes ; 

Compte de début/Compte de fin : champs obligatoires qui permettent de définir la fourchette de comptes comptables à afficher dans le rapport. Si un compte de type vue est sélectionné, le compte à utiliser sera déterminé en listant tous les comptes qui ne sont pas de type vue appartenant au compte de type vue renseigné, puis en prenant le premier (pour le compte de début) ou le dernier (pour le compte de fin). 

Afficher les montants en devises : les montants en devises seront affichés entre parenthèses, sous les montants en devise société, dans les colonnes Débit et Crédit. 
Pour que le total du compte en devise s'affiche, le compte doit porter une devise secondaire. Toute écriture comptable dans une autre devise entraînera un total erroné (facilement remarquable par un symbole devise « null ». 

Prendre en compte les écritures en brouillon : affiche ou non les écritures des pièces au statut brouillon. 

Grouper les pièces comptables : si l'option est activée, les écritures issues de la même pièce ayant un compte et un partenaire identique seront additionnées et affichées en une seule ligne sur le rapport. Cette option permet par exemple de regrouper les écritures d'une vente dans laquelle le compte de produit apparaît une fois par produit différent en une seule ligne. 
 Si parmi plusieurs lignes d'une même écriture, certaines sont lettrées, le rapport dissociera quand même les lettrées des non lettrées. 

Afficher les références : si l'option est activée, la référence de chaque écriture comptable apparaîtra entre parenthèses sous son libellé. 

Centralisation des comptes : la centralisation consiste à regrouper les écritures d'un compte par mois ou par période comptable, afin de réduire la taille du document. 
La centralisation de comptes s'active dans les journaux comptables, en cochant l'option Centraliser à l'édition, et s'applique uniquement aux comptes de débit/crédit par défaut du journal. 
Cette option est très utile pour les comptes de banque, qui contiennent un très grand nombre d'écritures, et pour lesquels on ne souhaite pas forcément éditer le détail quand on édite un grand livre complet au quotidien. 

Lettré : si l'option est activée, les écritures lettrées seront affichées dans le rapport. 
 Les écritures lettrées affichées sont déterminées par comparaison entre la date de fin du rapport et la date de prise en compte du lettrage. 

Non lettré : si le champ est coché, les écritures non lettrées seront affichées dans le rapport par comparaison entre la date de fin du rapport et le champ Date de prise en compte du lettrage de l'objet lettrage. 

Afficher le solde antérieur : affiche le report de solde du compte, afin que le solde de fin corresponde à la comptabilité. Pour les grands livres partiels (lettrés ou non lettrés), une ligne supplémentaire reprend le total des écritures lettrées non affichées à la fin du compte. 
Le calcul du solde à fin est correspond à : Solde antérieur ± Écritures affichées ± Écritures non affichées. 

Sélection des journaux : propose deux options : « Tous les journaux » et « Liste des journaux ». Le second choix affiche un champ many2many Liste des journaux permettant de sélectionner les journaux manuellement. 

Liste des journaux : permet de sélectionner les journaux à prendre en compte dans le rapport. Cette option peut par exemple permettre d'exclure des éventuels journaux de situation établies en cours d'année. 

Sélection des partenaires : l'utilisateur a le choix entre Tous les partenaires (choix par défaut), pour éditer l'ensemble des partenaires et Liste de partenaires (affiche une liste de sélection pour sélectionner manuellement les partenaires) ; 

Comptes clients/ comptes fournisseurs : cocher pour imprimer un grand livre des clients, des fournisseurs, ou des deux à la fois. Ces options déterminent quels types internes de comptes sont sélectionnés.