Configuration compta - condition de règlement

Comptes bancaires en devises : comme les relevés bancaires sont en devises, le suivi et le rapprochement bancaire se font naturellement en devise. En effet, un suivi en devise société s'avère très compliqué, puisque chaque opération est convertie au cours du jour en comptabilité, et que le solde de fin de période est converti au taux de change à date. 
 Voir l'exemple ci-contre. En réalité, l'analyse n'est pas envisageable du fait du nombre d'opérations bancaires mensuelles, qui peuvent se compter par centaines, voire par milliers. Le comptable a donc tout intérêt à effectuer le rapprochement dans la devise du compte. 

Comptes de tiers avec échanges en devises : les échanges commerciaux avec des partenaires étrangers sont fréquents. Une société peut donc peut être amenée à facturer et recevoir des règlements dans d'autres devises. Dans ce cas, le suivi en devise de fonctionnement peut s'avérer fastidieux : les cours de change évoluant entre la date de facturation et la date de règlement, le montant facturé diffère du règlement une fois convertis en devise société. Sans le montant en devise, difficile de différencier un écart de règlement réel d'un écart de change. 
 Exemple : une société facture 1 000 $ à son client américain. En comptabilité, le taux de change utilisé est de 1,2 €/1 USD, la facture est donc comptabilisée pour 1 200 €. Deux mois plus tard, le client règle bien 1 200 $, mais le taux de change n'est plus que de 1,1 €/1 USD. Le règlement est comptabilisé pour 1 100 €, on a donc un écart de 100 € qui correspond à une perte de change. S'il ne peut pas voir directement les montants en dollars, le comptable ne pourra pas déterminer immédiatement si les 100 € d'écart correspondent à un écart de change ou si le client a effectué un paiement partiel. Il devra vérifier le taux de change et rechercher les montants en devise dans la facturation et sur le relevé bancaire. Cet exemple reste un cas simple : si en plus, le client règle partiellement la facture, l'analyse se complexifie. 

Les rapports comptables ne permettront pas de calculer le solde de chaque devise. 

Devise : code de la devise qui sera affiché dans Open-Prod. C'est un champ obligatoire. Il est recommandé d'utiliser le code ISO, qui est la norme internationale. 

Actif (case à cocher) : si la case est décochée, la devise ne sera pas affichée dans Open-Prod. Ceci permet de masquer une devise sans la supprimer. 

Taux actuel : taux valable au moment de l'ouverture de la vue devise. Si un changement de taux est prévu après que la vue de la devise a été chargée, il faudra actualiser la vue pour voir le nouveau taux. 

Aide facteur conversion : affiche la valeur en devise d'une unité de la devise de fonctionnement. 

Position du symbole : vous avez la possibilité de définir la position du symbole par rapport au montant : « Avant le montant » placera le symbole avant le montant, tandis qu'« Après le montant » placera le symbole après le montant. 

Facteur d'arrondi : précision de l'arrondi, qui détermine également le nombre de décimales gérés pour la devise (voir champ Décimale). Pour un facteur d'arrondi de 0.010000, l'arrondi sera effectué au centime (ou centième de devise). Notez que si le facteur est supérieur ≥ 1 ou ≤ à 0, le champ Décimale sera à 0. 

Décimales : champ calculé en fonction du facteur d'arrondi. 

Date : ce champ est obligatoire. Il s'agit de la date d'entrée en application du taux de conversion dans le logiciel. Lors de la saisie d'un montant en devise, le logiciel va rechercher le dernier taux entré en application à la date du document pour réaliser la conversion ; 

Société : il s'agit de la société qui utilise Open-Prod. Ce champ est optionnel et ne sert que dans les environnements multi-sociétés ; 

Taux : taux de conversion de la devise paramétrée pour une unité de la devise de fonctionnement.