Relevé bancaire - Workflow du relevé bancaire
Le relevé bancaire suit un workflow prédéfini qui dépend de son type, et dont le but est de guider l'utilisateur dans le processus qui mène au rapprochement bancaire. Ainsi, les actions disponibles (recherche, comptabilisation, lettrage) dépendent du statut, et les changements de statut sont soumis à des contrôles de cohérence.
Workflow des relevés de type Relevé + rapprochement
À chaque changement de statut, Open-Prod vérifie que certains critères sont remplis :
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Pour être validé, un relevé doit être complètement justifié : les contrôles doivent être à zéro (voir la procédure). Ce statut bloque les lignes de relevé bancaire et les actions de recherche/génération d'écritures, et active les actions de lettrage. L'onglet « Rapprochement bancaire » est activé.
À la validation, un lien se crée entre les écritures de paiements liées et le relevé. Ces écritures ne sont plus annulables.
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Pour être rapproché, le relevé doit avoir un rapprochement sans écart. Dans ce statut, toute modification devient impossible. Le relevé peut uniquement être consulté le relevé, et la fonction d'édition du rapprochement bancaire est activée.
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Lorsqu'il est annulé, un relevé conserve son contenu : les écritures générées ne sont pas effacées, ni délettrées. Un bouton Brouillon permet de le remettre en brouillon.
Lors de l'annulation d'un relevé, le lien entre les écritures et le relevé est supprimé : les écritures de paiements liées sont de nouveau annulables.
Workflow des relevés de type Rapprochement seul
À chaque changement de statut, Open-Prod vérifie que certains critères sont remplis :
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Au statut brouillon, l'onglet « Rapprochement bancaire » est actif.
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Pour être rapproché, le relevé doit avoir un rapprochement sans écart. Dans ce statut, toute modification devient impossible. Le relevé peut uniquement être consulté, et la fonction d'édition du rapprochement bancaire est activée.
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Lorsqu'il est annulé, le relevé n'a plus d'effet : le rapprochement des écritures est annulé (les écritures basculent à nouveau dans le cadre Écritures non rapprochées. Un bouton Brouillon permet de le remettre en brouillon.