Facture - fournisseur
Factures
Les factures fournisseurs fonctionnent de la même manière que les factures clients. Au niveau de la conception, il s'agit du même objet account.invoice qui porte un type in_invoice au lieu de out_invoice. Toutes les informations de la partie facturation clients sont donc transposables, mais certains champs s'adaptent pour les besoins du processus achat.
Champs modifiés ou spécifiques dans les factures fournisseurs
Certains champs présents en facturation client sont modifiés ou désactivés en facturation fournisseur. En voici la liste, avec les modifications de comportement.
Entête de la facture
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Le champ Numéro de facture se calcule depuis la séquence du journal d'achats ;
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Le champ Client devient Fournisseur : la liste proposée est filtrée sur les partenaires qui sont fournisseurs et autorisés à être facturés en excluant les simples contacts ;
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Le Journal associé est le premier journal de type achats trouvé. La recherche parcourt le champ Code dans l'ordre alphanumérique ;
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Le champ Client de la commande est remplacé par Fournisseur vendeur, et propose tous les partenaires fournisseurs qui sont autorisés à vendre pour le partenaire sélectionné dans le champ Fournisseur ;
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Le champ Client livré est remplacé par Fournisseur livreur, et propose tous les partenaire fournisseurs qui sont autorisés à livrer pour le partenaire sélectionné dans le champ Fournisseur.
Onglet « Lignes de facture »
Les produits proposés sont ceux qui peuvent être achetés. Les différents champs propagés depuis le produit qui sont spécifiques aux ventes sont adaptés en conséquence. Exemple : Ligne de commande de vente devient Ligne de commande d'achat.
Onglet « Adresse »
Dans le cadre « Adresse principale » :
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Le champ Client final disparaît dans le cadre « adresse principale » il n'y a pas de notion équivalente côté fournisseur ;
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Le champ Pays devient obligatoire.
Le cadre « Facturation client » devient « Facturation fournisseur » et les champs Grouper les factures, Adresse d'envoi de la facture, Contacts et Mode de communication disparaissent. Ces champs n'ont pas lieu d'être dans le processus de facturation fournisseur puisqu'on est destinataire du document définitif.
Dans le cadre « Informations légales », les champs relatifs aux documents liés à la facture et au transport disparaissent : Imprimer la liste des colisages, Imprimer la liste des lots, Pays de livraison et Port. Le champ Familles statistiques propose ici uniquement les familles dont le champ Achat est coché.
Onglet « Règlements »
Le champ Payé par est renommé Fournisseur à payer et cible les partenaires fournisseurs autorisés à être payés pour le partenaire sélectionné dans le champ Fournisseur.
Modification des actions
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En facturation fournisseur, l'action MAJ taxes n'est pas disponible : dans la mesure où la taxe est déterminée du côté du fournisseur, il n'est normalement pas nécessaire de modifier la position fiscale.
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Une action spécifique Changer la devise permet de changer la devise sans avoir à supprimer les lignes de facture au préalable. L'utilisateur confirme la date de conversion (qui va déterminer le taux utilisé) et la devise souhaitée : la système convertit alors toutes les lignes de facture selon le taux de la devise en vigueur à cette date.
Cette action est destinée au cas où la facture reçue du fournisseur n'est pas dans la devise attendue lorsque la commande a été saisie, ce qui peut s'avérer fréquent lors de commandes en ligne sur des market places.
Pour effectuer une conversion à un taux neutre (1 : 1), saisir une date antérieure au premier taux disponible dans le système pour la devise (ou antérieur à la date d'installation d'Open-Prod)
Avoirs et paiements
Les avoirs fournisseurs fonctionnent de la même manière que les avoirs clients. Dans le code source d'Open-Prod, il s'agit en fait du même objet account_invoice, mais qui porte un type in_refund.
Le fonctionnement décrit dans la page sur les avoirs clients est donc valable aussi pour les avoirs fournisseurs ; les différences de champs entre les avoirs clients et fournisseurs sont les mêmes qu'entre les factures clients et fournisseurs.
Paiements fournisseurs
Les paiements fournisseurs fonctionnent de la même manière que les paiements clients ; seuls certains champs sont adaptés pour correspondre à la situation. Toutes les informations sur les différentes méthodes de paiement sont détaillées sur la page des paiements clients.
Analyse factures fournisseurs
Les avoirs sont pris en compte car ils appartiennent à la table des factures.
Par défaut, la vue proposée affiche les factures validées par fournisseur (en lignes) et par mois (en colonnes).
Analyse lignes de factures fournisseurs
La table analysée est la table des lignes de factures (account_invoice_line). Elle comprend les lignes de factures et les lignes d'avoir.
